Processos de caixa
Agora é a hora de saber quem aprendeu sobre a função de caixa!
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1
Em qual programa é realizado a abertura e fechamento do caixa?
Exel
SAP
Softise
2
Quem é o responsável por realizar o estorno de quebra e sobra do caixa no SAP?
Assistente administrativo(a)
Caixa
Cordenador(a) administrativo(a)
3
Qual é o departamento responsável pela emissão do relatório detalhado de notas fiscais emitidas para o cooperado (Razonate) ?
Marketing
Controladoria
Financeiro e filial
4
Em qual transação no SAP consulta partidas do cooperado?
FBL5N
FBL51N
FBCJ
5
O caixa pode efetivar uma venda no PDV softise para o consumidor final ?
Não
Sim
6
Qual transação é utilizada no SAP para efetuar atualização de juros?
MB52
VL09
ZFI0052
7
A filial pode receber cheques em nome de terceiros?
Não aceitar em hipótese alguma mesmo que seja sócio pai filho qualquer grau de parentesco
Sim, se o produtor for meu amigo
Sim, pode receber cheque de qualquer pessoa inclusive sem consulta ao Serasa
8
O caixa pode depositar os valores recebidos provenientes de vendas efetuadas no PDV em qualquer conta bancária da cooperativa?
Sim, inclusive podemos efetuar um PIX
Sim, em qualquer conta da cooperativa.
Não, somente na conta específica para recebimentos oriundos do PDV.
9
Em qual transação do SAP emite um boleto?
VL09
ZFI0099
ZFI0001
10
Qual é o departamento responsável pela emissão do relatório detalhado de notas fiscais emitidas para o cooperado (INFORME DE RENDIMENTO)
Flial
Financeiro
controladoria
